A devizapiac a világ egyik legforgalmasabb piaca, ahol kimondhatatlanul nagy összegek cserélnek gazdát minden egyes nap.
Egy ilyen piac értelemszerűen számos lehetőséget teremt a spekulánsok számára, ám minden esetben megfelelő stratégiára és felkészültségre van szükség ahhoz, hogy sikerrel járjunk.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk egy egyszerű forex daytrade stratégiát, amely segíthet abban, hogy Ön is nyereségesen kereskedjen a devizapiacon.
(A stratégia csak inspirációs célt szolgál.)
Röviden a trend követésről
A trend követés lényege, hogy mindig a trend irányába kereskedünk: ha az árak emelkednek, akkor vételi pozíciókat nyitunk, ha pedig csökkennek akkor eladási pozíciókat.
Mint ahogy más piacokon is, a trend követés forexen is egy népszerű stratégia, hiszen relatív egyszerű kivitelezni, és sok pénzt lehet vele keresni.
A dolog nehézsége abban rejlik, hogy a piac nem egyenes vonalban mozog, hanem hullámszerűen. A trend mindig az általános irányvonalat jelenti, ami lehet emelkedő, csökkenő, vagy akár stagnáló is.
Mivel a trend értelmezése mindig valamennyire szubjektív, azok a kereskedők, akik trend irányú kereskedést folytatnak, jellemzően kialakítanak egy fix szabályrendszert a trend azonosítására és kereskedésére.
Az ilyen stratégiákat nevezzük trendkövető stratégiáknak.
Fontos figyelembe venni, hogy egy devizapár többféle trendben is lehet, attól függően hogy milyen idősíkot nézünk. Daytrading esetében természetesen a napon belüli trendek a fontossak.
Lásssunk egy példát, hogyan nézhet ki egy trendkövető daytrade stratégia szabályrendszere.
Belépési logika
Használjuk a 4 órás grafikont és a MACD indikátort a trend azonosításárra.
Ha a MACD pozitív értéket mutat, akkor a trend emelkedő, ha pedig negatív értéket, akkor csökkenő. A histogramm segíthet, hogy kiszűjük az erősebb trendeket.
Miután meghatároztuk a trendet, váltsunk át az 5-perces grafikonra és várjunk, amíg a piac elkezd a trenddel ellentétes irányba mozogni.
Ez az úgynevezett konszolidációs időszak.
A fenti képen egy csökkenő trendben vagyunk, így itt egy emelkedő mozgást szeretnénk látni, ezt jelöli a kék vonal.
Próbáljuk meg a trendellenes mozgást behatárolni egy trendvonal segítségével.
Amikor az árfolyam áttöri ezt a trendvonalat az eredeti trend irányába, akkor nyissunk vételi vagy eladási pozíciót, a helyzettől függően.
Példánkban továbbra is csökkenő trenddel állunk szemben, így a sárgával jelölt résznél meg is tudtuk volna kötni az eladási ügyletet.
Ideális esetben a trendvonal megtörésével a konszolidációs időszak véget ér, és folytatódik a korábbi trend, ezzel pedig a pozíció értéke is növekedésnek indul.
Kockázat kezelés
Vételi ügylet esetén helyezzük a stop loss megbízást a konszolidációs mozgás aljánál kicsit lejjebb, míg eladási megbízás esetén kicsit feljebb.
A stop loss szint és a belépési árfolyam közötti különbség határozza meg az ügylet kockázatát.
Például, ha 1,2050-es árfolyamon eladtunk, és 1,2070-re helyeztünk stop loss megbízást, akkor 20 pip kockázatot vállalunk. (Mi az a pip?)
Maximum ennyit engedjük a piacot ellenünk mozogni. Az, hogy ez pontosan mit is jelent pénzben, attól függ, hogy mekkora pozíció méretet kereskedünk.
Érdemes a pozícióméretet úgy kiszámolni, hogy a kockázat ne lépje túl a tőkénk 1%-át. Így nem kell attól aggódnunk, hogy egy veszteséges ügylet túl nagy kárt okozna számunkra.
Profit cél
Profitcélként azonosítsuk a legközelebbi ellenállási szintet emelkedő trend esetében, vagy a legközelebbi támasz szintet csökkenő trend esetében.
Érdemes a bróker segítségét kérni, hogy a nyereséges ügyletet automatikusan zárja be. Ehhez be kell állítanunk egy take profit megbízást, ami lényegében a stop loss ellentéte.
Fontos észrevenni, hogy mind a stop loss szint, mint pedig a take profit szint előre ismert, így a kettő arányát segítségül vehetjük, mint egy extra szűrőt, hogy ignoráljunk olyan kereskedési szignálokat, ahol a kettő túl messze van egymástól.
Például, ha a take profit túl közel lenne, míg a stop loss túl távol, fontolóra vehetjük, mennyire vagyunk hajlandók többet kockáztatni, mint amennyit potenciálisan nyerhetünk.
Összefoglalás
A cikkben megnéztünk egy egyszerű trendkövető daytrade stratégiát.
A cél az volt, hogy bemutassuk, hogyan nézhet ki egy ilyen rendszer. Reméljük, az olvasó kedvett kapott egy kis kisértelezésre.
Nem igazán érdemes egyből igazi pénzzel kereskedni, de különböző programok segítségével, mint pl. a Soft4FX, próbálkozhatunk ilyen és hasonló stratégiákkal, illetve gyorsan tesztelhetjük, hogyan működtek volna a múltban.